2018年政府基金收入为700万元，其中：其中：其他政府性基金收入660万元；社会彩票公益金收入40万元。

2018年政府基金安排支出600万元。其中：其他政府性基金支出480万元；社会彩票公益金支出120万元。动用上年结余300万元。

由于受资源、产业、地域等方面因素的影响，上半年预算执行情况不容乐观，需要对2018年镇财政预算进行调整。

收支预算调整情况如下：

人大科目，预算为80万元，调整为66万元，调减14万元。

政府科目，预算为700万元，调整为1367万元，调

增667万元。

财政科目，预算为50万元，调整为84万元，调增34万元。

共产党科目，预算为200万元，调整为222万元，调增22万元。

统计科目，预算为40万元，调整为42万元，调增2万元。

教育事业科目，预算为100万元，调整为58万元，调减43万元。

科学技术科目，预算为20万元，调整为26万元，调增6万元。

文化体育科目，预算为150万元，调整为228万元，调增78万元。

社会保障科目，预算为180万元，调整为295万元，调增115万元。

医疗卫生科目，预算为100万元，调整为173万元，调增73万元。

环境保护科目，预算为400万元，调整为49万元，调减351万元。

农林水事务科目，预算为800万元，调整为199万元，调减601万元。

交通运输科目，预算为50万元，调整为61万元，调增11万元。

工业事务科目，预算为30万元，调整为23万元，调减7万元。

住房保障科目，预算为250万元，调整为133万元，调减117万元。

其他支出科目，预算为20万元，调整为188万元，调增168万元。

（2）收入支出预算执行情况

1.支出与预算对比分析

2.支出结构分析

3.支出按经济分类科目分析

为了进一步加强三公经费支出管理，我镇将采取以下措施：

一是细化工作要求。明确各单位主管财务主要领导为三公经费管理的第一责任人。同时，将三公经费管理工作纳入年度落实党风廉政建设责任制和年度目标考核范围。

二是实行适时监控。坚持每月上报三公经费。

三是强化监督检查。采取随机抽查和重点检查相结合的办法。定期对三公经费的支出情况进行检查，并将检查结果记录在案。

四是严格责任追究。在监督检查的基础上，对三公经费超支的情况，向镇领导班子成员会反馈存在问题，责令整改。

（三）年末结转和结余情况

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

(1）资产负债结构情况

从上表可看出，资产主要由流动资产和固定资产组成，固定资产情况基本没变，流动资产（即银行存款比去年12月31日略有减少），负债主要是其他应付款，比去年明显减少，部分工程款等应付款2018年已付。

（3）资产负债对比分析

可以看出这一年资产负债管理有了一定提升，但仍存在一些问题：资产管理手段较落后，尚未构建现代支付清算体系，没有更高效、方便、安全的渠道。新的一年我们将把握资产负债动向，及时记录明细，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况

我镇设有村级财务管理制度、岛石镇机关内部管理制度（包括食堂管理制度、物品采购制度、会议室使用制度、机关效能建设、差旅费报销制度）、账户管理和公款竞争性存放管理制度、岛石镇财务内部监查制度、债权债务管理制度、国有资产管理制度、政府采购内控制度、票据管理制度。

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我镇对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。